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  市值50亿元,拟投资67亿元进行项目建设,这样的投资,可信度有多大?韶能股份(4.620, -0.03, -0.65%)(000601.SZ)抛出的建设项目引发广泛质疑。

  4月9日晚间,韶能股份发布公告称,公司拟在韶关市翁源县建设抽水蓄能项目,预计总投资67亿元。

  市场好奇,韶能股份哪里来的资金进行上述项目建设?因为公司流动性不足,偿债压力较大。

  除了财务压力外,韶能股份还存在经营压力。2020年至2022年,公司实现的归属于上市公司股东的净利润连续三年下降。其中2022年净利润由盈转亏,扣非净利润预计亏损过亿。

  数据显示,2022年9月底,韶能股份货币资金仅3.59亿元,总资产为130.20亿元,而截至今年4月11日收盘,公司市值仅为50.25亿元。

  3.59亿元资金要撬动67亿元项目,韶能股份被指忽悠。

   净利一降再降陷入亏损
  韶能股份的经营压力不断增大。

  根据业绩预告,2022年度,韶能股份实现的净利润预计数为亏损4500万元—6500万元,上年盈利2767.01万元,同比盈转亏,下降262.63%—334.91%;扣除非经常性损益的净利润预计数为亏损1.02亿元—1.22亿元,上年亏损1083.95万元,同比增亏9116万元—1.11亿元。

  2022年三季报显示,前三季度,韶能股份实现的营业收入为30.12亿元,同比下降4.78%,净利润、扣非净利润分别为1.27亿元、1亿元,同比下降10.36%、12.79%。

  对比业绩预告及前三季报,四季度,公司的净利润预计亏损1.92亿元—1.72亿元,扣非净利润预计亏损2.22亿元—2.02亿元,拖累全年亏损。

  对此,韶能股份解释称,受生物质能发电可再生能源电价补贴未能到位,生物质能原材料、浆板、煤炭等大宗商品价格持续上涨或高企,制造企业的电价同比也出现一定幅度上升,疫情反复等因素影响,公司经营业务受到重大影响,出现亏损。

  截至2022年底,公司应收未收生物质能源电价补贴余额16.91亿元,未能收到电价补贴给公司造成了重大不利影响。具体表现为,生物质能发电业务经营活动产生的现金流量净额为负值,因缺乏资金,一定程度抬高了燃料收购价格,进而影响了生物质能原材料的采购力度,致使机组开机率不足。公司应收未收生物质能源电价补贴余额不断增加,致使年末计提信用减值损失同比增加。为保障业务稳定运行,公司短期内负债运营生物质能发电业务,导致财务费用同比大幅增加。

  2022年,公司综合利用发电企业的煤炭采购价格同比增长21.02%,由于煤价与生物质价格倒挂,增加了生物质能原材料替代需求,公司生物质能原材料采购单价同比增长15.90%,导致原材料成本增加约6870万元。公司纸餐具业务的浆板价格同比增长29.19%,导致浆板成本增加约13914万元。制造企业的电价同比增长22.98%,导致电价成本增加约2349万元。此外,受疫情影响,公司生物质能原材料收集来源不充足,发电机组无法持续满负荷运行,2022年综合开机率仅为38%。欧美消费需求下滑,影响产能无法充分发挥,导致纸餐具业务出现亏损。受极端天气影响,,

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,公司水力发电量同比也大幅下降。

  经营惨淡不只是在2022年,2020年、2021年,韶能股份的经营业绩也在持续下滑。这两年,公司实现的营业收入分别为49.59亿元、39.66亿元,同比变动15.16%、-20.03%,净利润分别为2.14亿元、0.28亿元,同比下降46.60%、87.08%,连续大幅下滑。

  2021年,韶能股份在解释业绩下滑时称,受国外疫情持续反复的影响,国外生态纸餐具市场需求同比减少,加上海运订舱“一柜难求”的状况无根本好转,影响了公司纸餐具在手订单的正常出货及出口业务。生物质能发电可再生能源电价补贴未能及时到位、水力发电业务发挥不理想,这些因素导致业绩大幅下降。

  尽管净利一降再降后转入亏损,但韶能股份依然乐观。公司称,2023年,预计经营局面将得到大幅改善。

  货币资金3.6亿长短期债务66亿
  经营业绩持续大幅下滑,韶能股份财务压力问题较为突出。

  截至2022年9月底,韶能股份账面货币资金为3.59亿元(含受限资金),对应的短期借款为9.82亿元、一年内到期的非流动负债3.09亿元、长期借款52.79亿元;长短期债务合计为65.70亿元,其中,短期债务为12.91亿元。

  2022年前三季度,公司财务费用为2.03亿元。

  账面上仅剩下3.59亿元资金,不谈偿还债务,仅仅是维持正常的生产经营都较勉强。那么,公司到哪里筹集资金去还债呢?

  根据韶能股份此前公告,公司寄希望于应收账款。截至2022年底,公司应收生物质能源电价补贴余额16.91亿元。

  毫无疑问,如果这笔钱全部收回,将大幅改善韶能股份财务状况。问题是,这笔钱能否足额收回,是个未知数。这笔应收账款,属于财政补贴,是公司申报的补贴,相关部门是否认可这个数据,也要打个问号。

  在财务压力如此之大的情况下,韶能股份宣布了一项重大投资项目。

  4月9日晚间,韶能股份发布公告称,公司与翁源县政府签署投资框架协议,公司拟在翁源县投资建设抽水蓄能项目。该项目有两个子项目,即长潭抽水蓄能项目、豺狗滩抽水蓄能项目。长潭抽水蓄能项目规划总装机80万千瓦,总投资52亿元;豺狗滩抽水蓄能项目规划总装机20万千瓦,总投资15亿元;两项目总投资合计67亿元。

  韶能股份称,为了抓住当前新能源业务迅速发展机遇,进一步拓展清洁可再生能源主营业务,公司筹划上述投资项目。

  韶能股份前身为韶关市电力开发公司,组建于1987年11月,1993年进行全资改组,于1996年8月30日登陆深交所。公司业务不断拓展,最初主要从事电力开发,如今,公司已形成能源(电力)、生态植物纤维制品、精密(智能)制造三大业务板块。为优化业务结构,近年来,公司重点发展生物质能发电及生态植物纤维制品业务。

  在市场人士看来,“双碳”背景下,韶能股份发力抽水蓄能业务方向不错,问题在于,公司没有量力而行。高达67亿元的投资,资金从哪里来?
  身处重资产领域,自身盈利能力不强,韶能股份想通过股权再融资,可能有困难。韶能股份前一次股权融资,还是在2013年。   基于此,市场人士认为,韶能股份的67亿元投资项目,真实性、准确性存在疑问。 ,

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